Grzegorz GRACZYK
Junior ERP Software Developer RSM Poland

Ouf ! Après de longs efforts, notre équipe a réussi à automatiser le téléchargement des taux de change dans le système NetSuite.

Le processus de conversion des factures de vente et d’achat établies en Pologne en devises étrangères est complexe. Les dispositions de la Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée définissent la manière de comptabiliser les factures en monnaie étrangère. Conformément à ces dispositions, pour enregistrer et comptabiliser des factures émises en monnaie étrangère, nous devons prendre en compte le cours moyen de la devise concernée, publié par la Banque nationale de Pologne (NBP) ou la Banque centrale européenne (ECB) le dernier jour ouvrable précédant la naissance de l’obligation fiscale. Les factures établies en monnaie étrangère contenant différentes dates d’exigibilité fiscales ou d’émission du document peuvent constituer une exception.

L’avantage principal de NetSuite, c’est qu’il ne  prend pas seulement en charge la monnaie de référence, mais que l’on peut aussi y ajouter de nouvelles devises. En outre, le système permet d’apporter des modifications aux monnaies déjà existantes et rend possible l’édition manuelle des taux de change. Le Système NetSuite propose plusieurs moyens d’actualiser les taux de change, entre autres, l’ajustement manuel par le biais du menu (Listes -> Comptabilité -> Taux de change) ou grâce à l’importation d’un fichier CSV.

Pour le profane, les méthodes présentées ci-dessus peuvent sembler chronophages. Mais notre société a prévu spécialement pour ses clients un pack de localisation, qui permet de télécharger automatiquement les taux de change sur la base des données enregistrées dans le format JSON ou XML, par le biais de l’interface de programmation applicative (API) du site internet de la Banque nationale de Pologne (NBP). Notre script télécharge de nuit tous les taux de change actuels des devises qui ont été définies dans le système. Cette fonction simplifie et améliore sensiblement l’automatisation du processus d’émission des factures en monnaie étrangère.

Il vaut la peine de souligner que le système NetSuite permet d’exporter le taux de change de toutes les monnaies vers un fichier CSV, PDF ou un fichier Excel. Une large gamme de filtres permet en outre de classer les taux de change pour une période donnée, ce qui permet de générer des rapports avec des taux de change adaptés à nos besoins et à nos attentes.